恒生指数期货保证金计算与期货保证金的计算方法相同,都是指数期货和商品期货合约的交割计算。
恒生指数期货保证金计算方式:
1、指数期货保证金计算方法
指数期货合约选取上海证券市场上发行的股票、债券、存托凭证等进行交易。
指数期货合约选择标准为以沪深300指数为标的指数,合约乘数每点300元。
2、计算公式
指数期货保证金=基期成交金额*相应保证金率,其中:
MA5100%=300元
MA10%=300元
MA10%=300元
3、指数期货保证金计算公式
(I)MA10%=300元
MA10%=300元
{第一种指数期货合约的标的指数}
300元/点之间的差额*相应的保证金比例,投资者进行指数期货交易时需缴纳手续费。
在解释“上证指数期货合约”与“上证指数期货合约”的区别之前,我们先来了解一下各自有什么特点:
1、交易的对象不同。上证指数期货合约是一种指数,是按照上海证券交易所挂牌上市的所有股票价格编制的指数,但有一定的差别。其中包含上海证券交易所上市的所有股票;深圳证券交易所上市的所有股票;还有就是在深圳证券交易所上市的所有股票。
2、交易的结算方式不同。上证指数期货交易的结算方式采用的是交易所对会员单位按照结算价进行结算,另外结算的是会员单位对客户的结算方式。
3、交易的报价方式不同。上证指数期货合约采用的是现金结算方式,即客户在上交所或深交所买卖未平仓合约的合约,而引入会员单位对客户进行结算。
4、从成交量来看。沪深300股指期货成交量是一个相当不错的指标,数据量*交易的合约数占了所有合约成交量的50%左右,其它合约成交量相对比较大,可以说非常大。一般来说,在国际市场上,成交量比较大的合约,一般都是使用直接进行实物交割的。而中证500股指期货合约,其交割结算价都采用最近交易日结算价,而且到期日都在最近的两个月中。
5、从持仓构成来看。沪深300股指期货成交量相对较小,而中证500股指期货成交量较大,其他合约成交量较大。
6、从交易策略来看。每次交易都是要设置一个交割价位,以确保投资者有一个合理的交易策略,来确保每次交易都是正确的,避免亏损。而每一次交易都是以止损设置的,例如,当价格止损后,这次交易止损是不能执行的。这就意味着交易策略的失效,被市场淘汰。每次交易都是要交易自己的止损位,而不是止损位。
7、从交易者自身来看。
交易者的自身要形成习惯,对于市场的理解是单边行情,会对于行情走势理解做出正确的判断。
期货交易中存在很多交易者,很多交易者,当市场不利于自己的方向时,会不断的采取止损。止损在止损位设定的范围内,投资者认为市场有利可图的时候,就会建立相应的仓位。
对于期货交易中的大多数人而言,应该考虑的是,亏损到自己的心理满意得时候,尽快止损。在整个交易系统中,也是如此。
