期货交易市场技术分析的第一步就是在期货技术分析的投入上。在期货技术分析的投入上,投入的资金越多,交易者的技术分析方法也就越有效。如果投入的资金越大,交易者就越少。
第二,参与期货交易需要注意。虽然涉及期货市场的基本面信息很多,但是其本质上是通过对基本面进行深入研究,并为此加以改进的。一些基本面信息对期货价格走势的分析方法主要有以下几点:
1.市场价格处于下降趋势中,为下跌的可能性,此时应当做空或做多,趋势判断不成立。
2.价格处于明显的上升趋势中,每次回调到下降的支撑线时,都可以看多或看空,而当价格向上突破下降的压力线时,可以看多或看空。
3.当止损被扫,而止损又可能被扫,则应当立即平仓。
二,实际操作时应当以趋势方向为依据,比如趋势向上或向下,或者以震荡思路为主。
三,止损和止盈的设置,一般与股票止损设置相应的比例,为股票止损设置较小的范围。
四,为了控制风险,最好设置回撤幅度。一般来说,价格回撤幅度大于10%,属于正常回撤的范围。也就是说,当价格回撤幅度超过10%,也属于正常止损范围之内,如超过20%,止损价位将被扫止损,反之亦然。
五,如果期货交易中的开仓是15分钟的趋势,只设了15分钟的周期,那么就可以用15分钟作为一种等待的时间。这个15分钟的交易的级别是不同的,有的交易者可以多周期短,有的交易者可能多周期短。而周期长则能够演变成一种新型的交易模式,称之为短线交易。
日内交易就是每天交易,可以随时开仓,没有限制。日内交易的优势就是能够及时的止损,能够避免隔夜跳空的风险。
六,如果止损过大,那就不适合做短线交易,一般来说,止损是不建议使用隔夜单的,只有通过交易,才能真正的把风险降到最低。
七,如果使用隔夜单,那么就可以不用盯着日内的走势,对行情进行分析判断,进行止损操作。
八,如果使用的是量化交易,那么止损方面就不需要用了,因为日内交易的量化交易有可能会导致你的止损过大,甚至会导致你的持仓量远远大于你的止损量,对止损单导致行情剧烈波动,造成严重的亏损。
综上所述:
因为期货日内交易和量化交易是在不同的层面,都是在交易模式上厮杀,但是量化交易里面有不同的交易模式,所以对量化交易更加关注这个命题。
以上是我对量化交易的理解和一些见解,希望能够给大家有所帮助。
国内已经有将近五年的期货实盘交易量化交易者,我自己在量化交易里面就可以找到许多量化交易者,但是你又不是全新的韭菜,所以想要针对性的做出最适合自己的量化交易的方案,这个问题就需要自己去总结了,量化交易由于大量的市场经验,本身量化交易就会产生很多问题,而量化交易才是基础。
